ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月5日 | 2014年12月5日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 10,235,020,233 | 13,777,964,807 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 10,235,020,233 | 13,777,964,807 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 102,653,422 | 3,779 |
| コール・ローン | 341,835,850 | 354,081,541 |
| 投資信託受益証券 | 22,013,108 | 35,015,293 |
| 投資証券 | 9,725,721,066 | 13,386,624,097 |
| 派生商品評価勘定 | 42,796,600 | 2,240,000 |
| 未収利息 | 187 | 97 |
| 流動資産計 | 10,235,020,233 | 13,777,964,807 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 232,810,090 | 1,603,416,566 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,701,120 | － |
| 未払金 | 102,650,000 | 1,475,630,020 |
| 未払収益分配金 | 83,690,285 | － |
| 未払解約金 | 3,206,121 | 78,756,234 |
| 未払受託者報酬 | 1,219,009 | 1,812,884 |
| 未払委託者報酬 | 30,475,281 | 45,322,040 |
| その他未払費用 | 868,274 | 1,895,388 |
| 流動負債計 | 232,810,090 | 1,603,416,566 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 10,002,210,143 | 12,174,548,241 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,369,028,588 | 10,226,457,688 |
| 元本等合計 | 10,002,210,143 | 12,174,548,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,633,181,555 | 1,948,090,553 |
| （分配準備積立金） | 605,084,728 | 542,024,864 |
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