ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,473,479 | 102,653,422 |
| コール・ローン | 192,632,778 | 341,835,850 |
| 投資信託受益証券 | 22,010,924 | 22,013,108 |
| 投資証券 | 5,883,793,456 | 9,725,721,066 |
| 派生商品評価勘定 | 4,036,150 | 42,796,600 |
| 未収利息 | 158 | 187 |
| 流動資産計 | 6,163,946,945 | 10,235,020,233 |
| 資産の部合計 | 6,163,946,945 | 10,235,020,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 161,870,400 | 10,701,120 |
| 未払金 | 61,470,000 | 102,650,000 |
| 未払収益分配金 | 51,209,963 | 83,690,285 |
| 未払解約金 | 15,334,877 | 3,206,121 |
| 未払受託者報酬 | 929,136 | 1,219,009 |
| 未払委託者報酬 | 23,228,456 | 30,475,281 |
| その他未払費用 | 374,144 | 868,274 |
| 流動負債計 | 314,416,976 | 232,810,090 |
| 負債の部合計 | 314,416,976 | 232,810,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 728,533,657 | 1,633,181,555 |
| （分配準備積立金） | 347,287,051 | 605,084,728 |
| 元本 | 5,120,996,312 | 8,369,028,588 |
| 元本等合計 | 5,849,529,969 | 10,002,210,143 |
| 純資産の部合計 | 5,849,529,969 | 10,002,210,143 |
| 負債・純資産合計 | 6,163,946,945 | 10,235,020,233 |
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