ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,820 | 204,905,770 |
| コール・ローン | 337,036,973 | 392,706,335 |
| 投資信託受益証券 | 13,002,582 | 13,006,455 |
| 投資証券 | 8,355,429,803 | 11,918,628,850 |
| 派生商品評価勘定 | 41,440,800 | 4,036,150 |
| 未収利息 | 277 | 322 |
| 流動資産合計 | 8,705,475,455 | 12,529,247,732 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,705,475,455 | 12,529,247,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 533,603,230 | 161,870,400 |
| 未払金 | － | 204,900,000 |
| 未払収益分配金 | 91,544,944 | 124,123,182 |
| 未払解約金 | 52,337,510 | 38,989,392 |
| 未払受託者報酬 | 991,517 | 1,381,241 |
| 未払委託者報酬 | 24,787,952 | 34,530,940 |
| その他未払費用 | 990,868 | 517,662 |
| 流動負債合計 | 170,652,791 | 404,442,417 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 170,652,791 | 404,442,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,102,996,332 | 8,274,878,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,431,826,332 | 3,849,926,477 |
| （分配準備積立金） | 1,069,310,254 | 1,095,736,778 |
| 元本等合計 | 8,534,822,664 | 12,124,805,315 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,534,822,664 | 12,124,805,315 |
| 負債純資産合計 | 8,705,475,455 | 12,529,247,732 |
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