ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月5日 | 2013年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 106,500,236 | 5,820 |
| コール・ローン | 185,738,689 | 337,036,973 |
| 投資信託受益証券 | 13,001,291 | 13,002,582 |
| 投資証券 | 3,484,962,407 | 8,355,429,803 |
| 派生商品評価勘定 | 15,573,840 | 41,440,800 |
| 未収利息 | 254 | 277 |
| 流動資産合計 | 3,790,202,877 | 8,705,475,455 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,790,202,877 | 8,705,475,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 254,109,430 | 533,603,230 |
| 未払金 | 106,496,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 91,544,944 |
| 未払解約金 | 89,224,683 | 52,337,510 |
| 未払受託者報酬 | 364,920 | 991,517 |
| 未払委託者報酬 | 9,122,963 | 24,787,952 |
| その他未払費用 | 880,847 | 990,868 |
| 流動負債合計 | 206,089,413 | 170,652,791 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 206,089,413 | 170,652,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,310,917,626 | 6,102,996,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 273,195,838 | 2,431,826,332 |
| （分配準備積立金） | 212,493,531 | 1,069,310,254 |
| 元本等合計 | 3,584,113,464 | 8,534,822,664 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,584,113,464 | 8,534,822,664 |
| 負債純資産合計 | 3,790,202,877 | 8,705,475,455 |
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