ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月6日 至 2017年6月5日 | 自 2017年6月6日 至 2017年12月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 21,201 |
| 有価証券売買等損益 | 1,136,219,401 | 588,043,888 |
| 為替差損益 | -120,946,544 | -118,067,072 |
| 営業収益合計 | 1,015,272,857 | 469,998,017 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 228,896 | 176,587 |
| 受託者報酬 | 2,493,071 | 2,546,685 |
| 委託者報酬 | 62,326,712 | 63,667,038 |
| その他費用 | 1,524,380 | 1,408,803 |
| 営業費用合計 | 66,573,059 | 67,799,113 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 948,699,798 | 402,198,904 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 948,699,798 | 402,198,904 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 948,699,798 | 402,198,904 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 58,155,482 | 9,353,716 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,302,309,985 | 3,486,522,685 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 504,576,625 | 358,048,112 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 504,576,625 | 358,048,112 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285,052,329 | 469,412,427 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285,052,329 | 469,412,427 |
| 分配金 | 100,940,797 | 97,268,173 |
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