ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月6日 至 2017年12月5日 | 自 2017年12月6日 至 2018年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,201 | 51,945 |
| 有価証券売買等損益 | 588,043,888 | 203,794,941 |
| 為替差損益 | -118,067,072 | -178,748,779 |
| 営業収益合計 | 469,998,017 | 25,098,107 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 176,587 | 145,665 |
| 受託者報酬 | 2,546,685 | 2,577,644 |
| 委託者報酬 | 63,667,038 | 64,440,962 |
| その他費用 | 1,408,803 | 1,599,810 |
| 営業費用合計 | 67,799,113 | 68,764,081 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 402,198,904 | -43,665,974 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 402,198,904 | -43,665,974 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 402,198,904 | -43,665,974 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 9,353,716 | 6,699,826 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,486,522,685 | 3,449,029,276 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 358,048,112 | 441,031,355 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 358,048,112 | 441,031,355 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 469,412,427 | 428,158,964 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 469,412,427 | 428,158,964 |
| 分配金 | 97,268,173 | － |
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