ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月6日 至 2018年6月5日 | 自 2018年6月6日 至 2018年12月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 51,945 | 98,027 |
| 有価証券売買等損益 | 203,794,941 | -737,433,409 |
| 為替差損益 | -178,748,779 | -176,411,966 |
| 営業収益合計 | 25,098,107 | -913,747,348 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 145,665 | 119,320 |
| 受託者報酬 | 2,577,644 | 2,342,191 |
| 委託者報酬 | 64,440,962 | 58,554,676 |
| その他費用 | 1,599,810 | 1,299,852 |
| 営業費用合計 | 68,764,081 | 62,316,039 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -43,665,974 | -976,063,387 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -43,665,974 | -976,063,387 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -43,665,974 | -976,063,387 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 6,699,826 | -49,546,764 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,449,029,276 | 2,171,088,856 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 441,031,355 | 164,211,004 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 441,031,355 | 164,211,004 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 428,158,964 | 515,634,801 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 428,158,964 | 515,634,801 |
| 分配金 | － | － |
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