ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,600 | 175,820 |
| 金銭信託 | 511,211,594 | － |
| コール・ローン | － | 397,187,457 |
| 投資信託受益証券 | 9,995,920 | 9,991,946 |
| 投資証券 | 15,842,534,738 | 13,217,684,484 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,162,570 |
| 流動資産計 | 16,363,817,852 | 13,628,202,277 |
| 資産の部合計 | 16,363,817,852 | 13,628,202,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 617,149,700 | － |
| 未払金 | 7,651,720 | 323,509,425 |
| 未払解約金 | 29,519,095 | 56,923,237 |
| 未払受託者報酬 | 2,577,644 | 2,342,191 |
| 未払委託者報酬 | 64,440,962 | 58,554,676 |
| 未払利息 | － | 1,142 |
| その他未払費用 | 1,538,406 | 1,214,825 |
| 流動負債計 | 722,877,527 | 442,545,496 |
| 負債の部合計 | 722,877,527 | 442,545,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,191,911,049 | 11,014,567,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,449,029,276 | 2,171,088,856 |
| （分配準備積立金） | 1,137,168,215 | 971,349,364 |
| 元本等合計 | 15,640,940,325 | 13,185,656,781 |
| 純資産の部合計 | 15,640,940,325 | 13,185,656,781 |
| 負債・純資産合計 | 16,363,817,852 | 13,628,202,277 |
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