ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 13,628,202,277 | 12,118,633,077 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 13,628,202,277 | 12,118,633,077 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 175,820 | 293,165 |
| コール・ローン | 397,187,457 | 411,341,389 |
| 投資信託受益証券 | 9,991,946 | 9,988,965 |
| 投資証券 | 13,217,684,484 | 11,413,360,638 |
| 派生商品評価勘定 | 3,162,570 | 273,776,500 |
| 未収入金 | － | 9,872,420 |
| 流動資産計 | 13,628,202,277 | 12,118,633,077 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 442,545,496 | 150,847,217 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 323,509,425 | － |
| 未払収益分配金 | － | 79,130,111 |
| 未払解約金 | 56,923,237 | 16,451,276 |
| 未払受託者報酬 | 2,342,191 | 2,081,149 |
| 未払委託者報酬 | 58,554,676 | 52,028,485 |
| 未払利息 | 1,142 | 1,014 |
| その他未払費用 | 1,214,825 | 1,155,182 |
| 流動負債計 | 442,545,496 | 150,847,217 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 13,185,656,781 | 11,967,785,860 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,014,567,925 | 9,891,263,929 |
| 元本等合計 | 13,185,656,781 | 11,967,785,860 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,171,088,856 | 2,076,521,931 |
| （分配準備積立金） | 971,349,364 | 745,503,709 |
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