有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

①【純資産の推移】
平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成24年12月 5日)	7,192,174,239	7,192,174,239	1.0406	1.0406
第2期計算期間末 (平成25年 6月 5日)	7,653,973,122	7,722,786,525	1.1123	1.1223
第3期計算期間末 (平成25年12月 5日)	5,849,529,969	5,900,739,932	1.1423	1.1523
第4期計算期間末 (平成26年 6月 5日)	10,002,210,143	10,085,900,428	1.1951	1.2051
第5期計算期間末 (平成26年12月 5日)	12,174,548,241	12,174,548,241	1.1905	1.1905
平成25年12月末日	6,393,587,973	-	1.1669	-
平成26年 1月末日	6,682,841,393	-	1.1538	-
2月末日	7,406,273,012	-	1.1819	-
3月末日	8,128,346,298	-	1.1890	-
4月末日	9,133,992,690	-	1.1907	-
5月末日	9,897,425,679	-	1.2007	-
6月末日	10,547,308,197	-	1.2126	-
7月末日	11,104,450,884	-	1.2112	-
8月末日	11,275,977,941	-	1.2104	-
9月末日	11,292,583,573	-	1.1762	-
10月末日	11,518,323,479	-	1.1550	-
11月末日	12,133,007,851	-	1.1964	-
12月末日	12,335,826,016	-	1.1861	-

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成24年12月 5日)	3,584,113,464	3,584,113,464	1.0825	1.0825
第2期計算期間末 (平成25年 6月 5日)	8,534,822,664	8,626,367,608	1.3985	1.4135
第3期計算期間末 (平成25年12月 5日)	12,124,805,315	12,248,928,497	1.4653	1.4803
第4期計算期間末 (平成26年 6月 5日)	31,374,142,156	31,680,337,265	1.5370	1.5520
第5期計算期間末 (平成26年12月 5日)	65,181,240,205	65,735,439,952	1.7642	1.7792
平成25年12月末日	15,269,456,498	-	1.5387	-
平成26年 1月末日	18,830,308,475	-	1.4875	-
2月末日	21,662,538,598	-	1.5114	-
3月末日	24,980,432,893	-	1.5346	-
4月末日	28,321,009,909	-	1.5323	-
5月末日	30,809,039,494	-	1.5316	-
6月末日	34,499,780,068	-	1.5403	-
7月末日	39,900,072,762	-	1.5615	-
8月末日	43,541,909,786	-	1.5741	-
9月末日	49,978,337,447	-	1.6141	-
10月末日	53,354,325,637	-	1.5826	-
11月末日	64,154,022,956	-	1.7639	-
12月末日	68,910,277,429	-	1.7692	-