有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

①【純資産の推移】
2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2012年12月 5日)	7,192,174,239	7,192,174,239	1.0406	1.0406
第2期計算期間末 (2013年 6月 5日)	7,653,973,122	7,722,786,525	1.1123	1.1223
第3期計算期間末 (2013年12月 5日)	5,849,529,969	5,900,739,932	1.1423	1.1523
第4期計算期間末 (2014年 6月 5日)	10,002,210,143	10,085,900,428	1.1951	1.2051
第5期計算期間末 (2014年12月 5日)	12,174,548,241	12,174,548,241	1.1905	1.1905
第6期計算期間末 (2015年 6月 5日)	12,882,141,416	12,968,117,907	1.1987	1.2067
第7期計算期間末 (2015年12月 7日)	12,957,186,962	12,957,186,962	1.1592	1.1592
第8期計算期間末 (2016年 6月 6日)	13,235,737,386	13,235,737,386	1.1848	1.1848
第9期計算期間末 (2016年12月 5日)	14,134,400,459	14,229,130,205	1.1937	1.2017
第10期計算期間末 (2017年 6月 5日)	15,919,909,692	16,020,850,489	1.2617	1.2697
第11期計算期間末 (2017年12月 5日)	15,645,044,399	15,742,312,572	1.2868	1.2948
第12期計算期間末 (2018年 6月 5日)	15,640,940,325	15,640,940,325	1.2829	1.2829
第13期計算期間末 (2018年12月 5日)	13,185,656,781	13,185,656,781	1.1971	1.1971
第14期計算期間末 (2019年 6月 5日)	11,967,785,860	12,046,915,971	1.2099	1.2179
第15期計算期間末 (2019年12月 5日)	12,045,554,513	12,121,930,569	1.2617	1.2697
第16期計算期間末 (2020年 6月 5日)	11,309,179,589	11,309,179,589	1.2010	1.2010
第17期計算期間末 (2020年12月 7日)	12,175,325,314	12,266,610,637	1.3338	1.3438
第18期計算期間末 (2021年 6月 7日)	13,113,343,176	13,201,348,628	1.4901	1.5001
第19期計算期間末 (2021年12月 6日)	11,996,364,734	11,996,364,734	1.4154	1.4154
2020年12月末日	12,293,149,966	-	1.3438	-
2021年 1月末日	12,452,107,555	-	1.3471	-
2月末日	12,889,160,878	-	1.3740	-
3月末日	12,951,881,185	-	1.3969	-
4月末日	13,407,519,921	-	1.4489	-
5月末日	13,116,486,657	-	1.4892	-
6月末日	12,670,720,432	-	1.4523	-
7月末日	12,868,509,740	-	1.4655	-
8月末日	12,798,239,409	-	1.4611	-
9月末日	12,268,487,420	-	1.4264	-
10月末日	12,527,598,741	-	1.4722	-
11月末日	12,130,474,120	-	1.4345	-
12月末日	12,347,645,388	-	1.4636	-

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2012年12月 5日)	3,584,113,464	3,584,113,464	1.0825	1.0825
第2期計算期間末 (2013年 6月 5日)	8,534,822,664	8,626,367,608	1.3985	1.4135
第3期計算期間末 (2013年12月 5日)	12,124,805,315	12,248,928,497	1.4653	1.4803
第4期計算期間末 (2014年 6月 5日)	31,374,142,156	31,680,337,265	1.5370	1.5520
第5期計算期間末 (2014年12月 5日)	65,181,240,205	65,735,439,952	1.7642	1.7792
第6期計算期間末 (2015年 6月 5日)	80,914,756,192	81,571,358,061	1.8485	1.8635
第7期計算期間末 (2015年12月 7日)	82,979,484,222	82,979,484,222	1.7735	1.7735
第8期計算期間末 (2016年 6月 6日)	73,011,385,779	73,011,385,779	1.5926	1.5926
第9期計算期間末 (2016年12月 5日)	76,422,273,276	77,087,953,480	1.7220	1.7370
第10期計算期間末 (2017年 6月 5日)	70,544,360,023	71,138,001,509	1.7825	1.7975
第11期計算期間末 (2017年12月 5日)	65,947,424,246	66,479,445,395	1.8593	1.8743
第12期計算期間末 (2018年 6月 5日)	60,726,652,976	60,726,652,976	1.8330	1.8330
第13期計算期間末 (2018年12月 5日)	52,684,043,329	52,684,043,329	1.7795	1.7795
第14期計算期間末 (2019年 6月 5日)	49,363,319,229	49,363,319,229	1.7638	1.7638
第15期計算期間末 (2019年12月 5日)	48,299,872,067	48,686,522,467	1.8738	1.8888
第16期計算期間末 (2020年 6月 5日)	44,295,918,796	44,295,918,796	1.7830	1.7830
第17期計算期間末 (2020年12月 7日)	41,908,860,760	42,128,864,678	1.9049	1.9149
第18期計算期間末 (2021年 6月 7日)	47,075,827,615	47,285,769,236	2.2423	2.2523
第19期計算期間末 (2021年12月 6日)	45,938,524,169	45,938,524,169	2.2021	2.2021
2020年12月末日	41,334,286,848	-	1.9095	-
2021年 1月末日	41,410,231,677	-	1.9338	-
2月末日	42,478,544,351	-	2.0053	-
3月末日	44,525,199,005	-	2.1209	-
4月末日	45,269,654,112	-	2.1646	-
5月末日	46,915,293,743	-	2.2402	-
6月末日	46,535,658,068	-	2.2056	-
7月末日	46,445,485,293	-	2.2052	-
8月末日	46,483,224,952	-	2.2065	-
9月末日	46,053,333,155	-	2.1945	-
10月末日	47,952,682,485	-	2.2973	-
11月末日	46,695,762,478	-	2.2435	-
12月末日	48,073,703,297	-	2.3137	-