有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

①【純資産の推移】
平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成24年12月 5日)	7,192,174,239	7,192,174,239	1.0406	1.0406
第2期計算期間末 (平成25年 6月 5日)	7,653,973,122	7,722,786,525	1.1123	1.1223
第3期計算期間末 (平成25年12月 5日)	5,849,529,969	5,900,739,932	1.1423	1.1523
第4期計算期間末 (平成26年 6月 5日)	10,002,210,143	10,085,900,428	1.1951	1.2051
第5期計算期間末 (平成26年12月 5日)	12,174,548,241	12,174,548,241	1.1905	1.1905
第6期計算期間末 (平成27年 6月 5日)	12,882,141,416	12,968,117,907	1.1987	1.2067
第7期計算期間末 (平成27年12月 7日)	12,957,186,962	12,957,186,962	1.1592	1.1592
第8期計算期間末 (平成28年 6月 6日)	13,235,737,386	13,235,737,386	1.1848	1.1848
第9期計算期間末 (平成28年12月 5日)	14,134,400,459	14,229,130,205	1.1937	1.2017
第10期計算期間末(平成29年 6月 5日)	15,919,909,692	16,020,850,489	1.2617	1.2697
第11期計算期間末(平成29年12月 5日)	15,645,044,399	15,742,312,572	1.2868	1.2948
平成28年12月末日	14,791,940,253	-	1.2056	-
平成29年 1月末日	15,593,765,827	-	1.2298	-
2月末日	15,598,153,785	-	1.2468	-
3月末日	15,669,661,142	-	1.2498	-
4月末日	15,676,584,993	-	1.2498	-
5月末日	15,825,221,174	-	1.2586	-
6月末日	15,843,340,310	-	1.2509	-
7月末日	15,728,368,905	-	1.2621	-
8月末日	15,493,050,255	-	1.2554	-
9月末日	15,505,364,770	-	1.2686	-
10月末日	15,595,062,618	-	1.2840	-
11月末日	15,662,936,816	-	1.2925	-
12月末日	16,115,694,429	-	1.2937	-

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成24年12月 5日)	3,584,113,464	3,584,113,464	1.0825	1.0825
第2期計算期間末 (平成25年 6月 5日)	8,534,822,664	8,626,367,608	1.3985	1.4135
第3期計算期間末 (平成25年12月 5日)	12,124,805,315	12,248,928,497	1.4653	1.4803
第4期計算期間末 (平成26年 6月 5日)	31,374,142,156	31,680,337,265	1.5370	1.5520
第5期計算期間末 (平成26年12月 5日)	65,181,240,205	65,735,439,952	1.7642	1.7792
第6期計算期間末 (平成27年 6月 5日)	80,914,756,192	81,571,358,061	1.8485	1.8635
第7期計算期間末 (平成27年12月 7日)	82,979,484,222	82,979,484,222	1.7735	1.7735
第8期計算期間末 (平成28年 6月 6日)	73,011,385,779	73,011,385,779	1.5926	1.5926
第9期計算期間末 (平成28年12月 5日)	76,422,273,276	77,087,953,480	1.7220	1.7370
第10期計算期間末(平成29年 6月 5日)	70,544,360,023	71,138,001,509	1.7825	1.7975
第11期計算期間末(平成29年12月 5日)	65,947,424,246	66,479,445,395	1.8593	1.8743
平成28年12月末日	76,621,618,618	-	1.7787	-
平成29年 1月末日	74,772,565,561	-	1.7793	-
2月末日	73,079,054,590	-	1.7866	-
3月末日	72,473,579,162	-	1.7896	-
4月末日	71,525,706,907	-	1.7776	-
5月末日	70,656,905,051	-	1.7878	-
6月末日	69,762,620,723	-	1.7920	-
7月末日	68,014,032,657	-	1.7845	-
8月末日	66,441,196,051	-	1.7784	-
9月末日	67,331,564,555	-	1.8358	-
10月末日	66,947,279,415	-	1.8677	-
11月末日	65,920,710,048	-	1.8639	-
12月末日	65,213,563,519	-	1.8804	-