- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 自 平成28年 6月 7日 至 平成28年12月 5日 | 第10期計算期間 自 平成28年12月 6日 至 平成29年 6月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 369,972,851 | 1,136,219,401 |
| 為替差損益 | △125,295,235 | △120,946,544 |
| 営業収益合計 | 244,677,616 | 1,015,272,857 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 190,827 | 228,896 |
| 受託者報酬 | 2,209,528 | 2,493,071 |
| 委託者報酬 | 55,238,073 | 62,326,712 |
| その他費用 | 1,472,368 | 1,524,380 |
| 営業費用合計 | 59,110,796 | 66,573,059 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 185,566,820 | 948,699,798 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 185,566,820 | 948,699,798 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 185,566,820 | 948,699,798 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 26,838,968 | 58,155,482 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,064,139,427 | 2,293,182,170 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,155,112 | 504,576,625 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 469,155,112 | 504,576,625 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 304,110,475 | 285,052,329 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 304,110,475 | 285,052,329 |
| 分配金 | 94,729,746 | 100,940,797 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,293,182,170 | 3,302,309,985 |
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