有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 自 平成29年12月 6日 至 平成30年 6月 5日 | 第13期計算期間 自 平成30年 6月 6日 至 平成30年12月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 51,945 | 98,027 |
| 有価証券売買等損益 | 203,794,941 | △737,433,409 |
| 為替差損益 | △178,748,779 | △176,411,966 |
| 営業収益合計 | 25,098,107 | △913,747,348 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 145,665 | 119,320 |
| 受託者報酬 | 2,577,644 | 2,342,191 |
| 委託者報酬 | 64,440,962 | 58,554,676 |
| その他費用 | 1,599,810 | 1,299,852 |
| 営業費用合計 | 68,764,081 | 62,316,039 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △43,665,974 | △976,063,387 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △43,665,974 | △976,063,387 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △43,665,974 | △976,063,387 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 6,699,826 | △49,546,764 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,486,522,685 | 3,449,029,276 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 441,031,355 | 164,211,004 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 441,031,355 | 164,211,004 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 428,158,964 | 515,634,801 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 428,158,964 | 515,634,801 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,449,029,276 | 2,171,088,856 |
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