- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 自 平成28年12月 6日 至 平成29年 6月 5日 | 第11期計算期間 自 平成29年 6月 6日 至 平成29年12月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | ― | 21,201 |
| 有価証券売買等損益 | 1,136,219,401 | 588,043,888 |
| 為替差損益 | △120,946,544 | △118,067,072 |
| 営業収益合計 | 1,015,272,857 | 469,998,017 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 228,896 | 176,587 |
| 受託者報酬 | 2,493,071 | 2,546,685 |
| 委託者報酬 | 62,326,712 | 63,667,038 |
| その他費用 | 1,524,380 | 1,408,803 |
| 営業費用合計 | 66,573,059 | 67,799,113 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 948,699,798 | 402,198,904 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 948,699,798 | 402,198,904 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 948,699,798 | 402,198,904 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 58,155,482 | 9,353,716 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,293,182,170 | 3,302,309,985 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 504,576,625 | 358,048,112 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 504,576,625 | 358,048,112 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285,052,329 | 469,412,427 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 285,052,329 | 469,412,427 |
| 分配金 | 100,940,797 | 97,268,173 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,302,309,985 | 3,486,522,685 |
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