有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成28年1月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND REFINING CO LTD	120,000	3.63	435,600.00
		Z ENERGY LTD	160,000	6.31	1,009,600.00
		OCEANAGOLD CORP	190,000	3.00	570,000.00
		AIR NEW ZEALAND LTD	360,000	3.02	1,087,200.00
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	200,000	5.63	1,126,000.00
		FREIGHTWAYS LTD	95,000	6.28	596,600.00
		MAINFREIGHT LTD	42,000	15.00	630,000.00
		TOURISM HOLDINGS LTD	140,000	2.18	305,200.00
		INTUERI EDUCATION GROUP LTD	350,000	0.62	217,000.00
		RESTAURANT BRANDS NZ LTD	170,000	4.37	742,900.00
		A2 MILK CO LTD	430,000	1.75	752,500.00
		SCALES CORP LTD	377,802	2.36	891,612.72
		COMVITA LTD	10,095	8.66	87,422.70
		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	308,000	8.55	2,633,400.00
		RYMAN HEALTHCARE LTD	2,000	8.29	16,580.00
		SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD	85,000	3.91	332,350.00
		WESTPAC BANKING CORP	2,174	33.22	72,220.28
		ARGOSY PROPERTY LTD	230,000	1.15	264,500.00
		GOODMAN PROPERTY TRUST	376,000	1.23	462,480.00
		DILIGENT CORPORATION	110,000	6.13	674,300.00
		CHORUS LTD	235,873	3.75	884,523.75
		SPARK NEW ZEALAND LTD	220,000	3.26	717,200.00
		TELSTRA CORP LTD	2,000	5.74	11,480.00
		INFRATIL LTD	260,000	3.11	808,600.00
		MERIDIAN ENERGY LTD	200,000	2.34	468,000.00
		VECTOR LTD	285,000	3.15	897,750.00
	計	銘柄数:26	4,960,944		16,695,019.45
					(1,278,337,639)
		組入時価比率:92.3%			100.0%
	合計		4,960,944		1,278,337,639
					(1,278,337,639)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ニュージーランドドル	株式26銘柄	92.3%	100%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。