有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/16-2025/07/15)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和7年7月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ニュージーランド ドル	FLETCHER BUILDING LTD	158,953	3.07	487,985.71
		SKELLERUP HOLDINGS LTD	74,000	4.94	365,560.00
		AIR NEW ZEALAND LTD	1,410,000	0.59	831,900.00
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	170,000	7.41	1,259,700.00
		FREIGHTWAYS GROUP LTD	45,000	11.04	496,800.00
		A2 MILK CO LTD	68,000	7.89	536,520.00
		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	37,000	35.90	1,328,300.00
		GOODMAN PROPERTY TRUST	570,142	2.07	1,180,193.94
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	810,000	0.97	789,750.00
		SPARK NEW ZEALAND LTD	240,000	2.56	614,400.00
		CONTACT ENERGY LTD	140,000	9.04	1,265,600.00
		GENESIS ENERGY LTD	290,000	2.36	684,400.02
		INFRATIL LTD	26,000	10.78	280,280.00
		MERCURY NZ LIMITED	42,000	6.16	258,930.00
		MERIDIAN ENERGY LTD	230,000	5.75	1,323,650.00
	計	銘柄数:15	4,311,095		11,703,969.67
					(1,033,109,402)
		組入時価比率:92.8%			100.0%
	合計		4,311,095		1,033,109,402
					(1,033,109,402)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ニュージーランドドル	株式15銘柄	92.8%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。