有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和2年7月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	オーストラリアドル	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	50,000	3.54	177,000.00
		XERO LTD	5,000	88.76	443,800.00
	計	銘柄数:2	55,000		620,800.00
					(46,547,584)
		組入時価比率:3.7%			3.8%
	ニュージーランド ドル	FLETCHER BUILDING LTD	150,000	3.35	502,500.00
		SCOTT TECHNOLOGY LTD	19,526	1.72	33,584.72
		SKELLERUP HOLDINGS LTD	150,000	2.38	357,000.00
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	130,000	5.97	776,750.00
		FREIGHTWAYS LTD	50,000	7.00	350,000.00
		MAINFREIGHT LTD	15,000	41.00	615,000.00
		A2 MILK CO LTD	120,000	20.93	2,511,600.00
		SCALES CORP LTD	80,000	5.22	417,600.00
		EBOS GROUP LTD	10,000	22.00	220,000.00
		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	90,000	36.20	3,258,000.00
		RYMAN HEALTHCARE LTD	30,000	12.77	383,100.00
		AUST AND NZ BANKING GROUP	12,000	19.70	236,400.00
		NZX LTD	150,000	1.43	214,500.01
		CBL CORP LTD	69,145	0.01	691.45
		GOODMAN PROPERTY TRUST	257,142	2.22	570,855.24
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	280,000	1.03	289,800.00
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEA	230,000	1.68	386,400.02
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	70,000	2.55	178,500.00
		GENTRACK GROUP LTD	80,000	1.38	110,400.00
		CHORUS LTD	66,000	7.55	498,300.00
		SPARK NEW ZEALAND LTD	380,000	4.80	1,825,900.00
		CONTACT ENERGY LTD	100,000	5.60	560,000.00
		GENESIS ENERGY LTD	120,000	2.86	343,200.01
		INFRATIL LTD	136,085	4.75	646,403.75
		MERCURY NZ LIMITED	130,000	4.63	601,900.00
		MERIDIAN ENERGY LTD	150,000	4.52	678,000.00
	計	銘柄数:26	3,074,898		16,566,385.20
					(1,163,291,568)
		組入時価比率:91.3%			96.2%
	合計		3,129,898		1,209,839,152
					(1,209,839,152)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
オーストラリアドル	株式 2銘柄	3.7%	3.8%
ニュージーランドドル	株式26銘柄	91.3%	96.2%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。