アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)で絞込み

個別

2014年7月28日: 44億3655万
2015年1月26日 -13.26%: 38億4833万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/04/24 10:59

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月28日現在)	(平成27年 1月26日現在)
純資産合計	75,154,948	75,236,120
負債純資産合計	75,154,948	75,236,120

注記表

2015/04/24 10:59

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