アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨…

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)で絞込み

個別

2017年1月26日: 19億6087万
2017年7月26日 +9.13%: 21億3993万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 1月26日現在)	(平成29年 7月26日現在)
純資産合計	75,351,256	75,300,743
負債純資産合計	75,352,378	75,300,979

注記表

2017/10/23 9:06

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