アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨…

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)で絞込み

個別

2017年7月26日: 21億3993万
2018年1月26日 -15.39%: 18億1054万

個別

2017年7月26日: 21億3993万
2018年1月26日 -15.39%: 18億1054万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産合計		36,519,754
負債純資産合計		47,726,688

(2)中間損益計算書

2018/04/23 9:14

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	75,300,743	75,276,590
負債純資産合計	75,300,979	75,276,640

注記表
(重要な会計方針の注記)

2018/04/23 9:14

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