有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
①【純資産の推移】
新光中国A株プラス
新光中国A株プラス
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年 1月10日) | 7,789,893,705 | 8,132,197,728 | 1.1379 | 1.1879 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 7月10日) | 2,097,855,755 | 2,097,855,755 | 1.1091 | 1.1091 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 1月10日) | 795,311,509 | 801,888,221 | 1.2093 | 1.2193 |
| 平成25年 2月末日 | 5,017,435,663 | ― | 1.1756 | ― | |
| 3月末日 | 3,765,994,647 | ― | 1.1305 | ― | |
| 4月末日 | 3,183,887,339 | ― | 1.1342 | ― | |
| 5月末日 | 3,133,297,224 | ― | 1.2927 | ― | |
| 6月末日 | 2,120,209,342 | ― | 1.0706 | ― | |
| 7月末日 | 1,844,554,605 | ― | 1.1052 | ― | |
| 8月末日 | 1,663,048,493 | ― | 1.1874 | ― | |
| 9月末日 | 1,319,615,266 | ― | 1.2219 | ― | |
| 10月末日 | 1,116,868,020 | ― | 1.2456 | ― | |
| 11月末日 | 1,004,697,576 | ― | 1.3229 | ― | |
| 12月末日 | 856,847,001 | ― | 1.2841 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 719,403,645 | ― | 1.1768 | ― | |
| 2月末日 | 652,135,585 | ― | 1.1598 | ― | |
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