有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
新光中国A株プラス
新光中国A株プラス
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年 1月10日) | 7,789,893,705 | 8,132,197,728 | 1.1379 | 1.1879 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 7月10日) | 2,097,855,755 | 2,097,855,755 | 1.1091 | 1.1091 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 1月10日) | 795,311,509 | 801,888,221 | 1.2093 | 1.2193 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 450,305,776 | 450,305,776 | 1.1633 | 1.1633 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 1月13日) | 612,887,889 | 617,241,808 | 2.1115 | 2.1265 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 759,420,842 | 763,745,128 | 2.6343 | 2.6493 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 1月12日) | 537,279,593 | 537,279,593 | 2.1697 | 2.1697 |
| 平成27年 1月末日 | 561,743,508 | ― | 2.0914 | ― | |
| 2月末日 | 536,528,238 | ― | 2.1501 | ― | |
| 3月末日 | 608,274,704 | ― | 2.5619 | ― | |
| 4月末日 | 666,404,574 | ― | 2.9775 | ― | |
| 5月末日 | 784,024,208 | ― | 3.5249 | ― | |
| 6月末日 | 922,594,315 | ― | 3.0261 | ― | |
| 7月末日 | 837,668,310 | ― | 2.7292 | ― | |
| 8月末日 | 707,237,510 | ― | 2.3447 | ― | |
| 9月末日 | 655,989,876 | ― | 2.2041 | ― | |
| 10月末日 | 719,001,681 | ― | 2.4716 | ― | |
| 11月末日 | 750,441,479 | ― | 2.5446 | ― | |
| 12月末日 | 652,639,678 | ― | 2.6355 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 474,563,287 | ― | 1.9979 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
