有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
新光中国A株プラス
新光中国A株プラス
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年 1月10日) | 7,789,893,705 | 8,132,197,728 | 1.1379 | 1.1879 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 7月10日) | 2,097,855,755 | 2,097,855,755 | 1.1091 | 1.1091 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 1月10日) | 795,311,509 | 801,888,221 | 1.2093 | 1.2193 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 450,305,776 | 450,305,776 | 1.1633 | 1.1633 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 1月13日) | 612,887,889 | 617,241,808 | 2.1115 | 2.1265 |
| 平成26年 1月末日 | 719,403,645 | ― | 1.1768 | ― | |
| 2月末日 | 652,135,585 | ― | 1.1598 | ― | |
| 3月末日 | 597,859,380 | ― | 1.1683 | ― | |
| 4月末日 | 540,718,653 | ― | 1.1449 | ― | |
| 5月末日 | 508,540,326 | ― | 1.1435 | ― | |
| 6月末日 | 452,497,511 | ― | 1.1494 | ― | |
| 7月末日 | 483,296,292 | ― | 1.3032 | ― | |
| 8月末日 | 436,688,063 | ― | 1.3224 | ― | |
| 9月末日 | 480,502,776 | ― | 1.5035 | ― | |
| 10月末日 | 463,123,947 | ― | 1.5152 | ― | |
| 11月末日 | 529,620,762 | ― | 1.7797 | ― | |
| 12月末日 | 639,731,595 | ― | 2.1757 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 561,743,508 | ― | 2.0914 | ― | |
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