有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成26年 1月11日 至 平成26年 7月10日 | 第5期 自 平成26年 7月11日 至 平成27年 1月13日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,474 | 4,859 |
| 有価証券売買等損益 | △15,934,562 | 236,593,418 |
| 派生商品取引等損益 | △3,330,491 | 64,210,357 |
| 為替差損益 | △3,106,322 | 8,202,407 |
| 営業収益合計 | △22,363,901 | 309,011,041 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 189,492 | 167,215 |
| 委託者報酬 | 5,053,078 | 4,459,186 |
| その他費用 | 17,842 | 40,065 |
| 営業費用合計 | 5,260,412 | 4,666,466 |
| 営業利益 | △27,624,313 | 304,344,575 |
| 経常利益 | △27,624,313 | 304,344,575 |
| 当期純利益 | △27,624,313 | 304,344,575 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △9,161,981 | 35,159,336 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 137,640,234 | 63,210,337 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 499,555 | 12,800,563 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 499,555 | 12,800,563 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,467,120 | 18,215,614 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,467,120 | 18,215,614 |
| 分配金 | - | 4,353,919 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,210,337 | 322,626,606 |
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