有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成26年 7月11日 至 平成27年 1月13日 | 第6期 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,859 | 10,200 |
| 有価証券売買等損益 | 236,593,418 | 37,831,989 |
| 派生商品取引等損益 | 64,210,357 | △4,854,221 |
| 為替差損益 | 8,202,407 | 1,630,622 |
| その他収益 | - | 74 |
| 営業収益合計 | 309,011,041 | 34,618,664 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 167,215 | 216,689 |
| 委託者報酬 | 4,459,186 | 5,778,316 |
| その他費用 | 40,065 | 31,689 |
| 営業費用合計 | 4,666,466 | 6,026,694 |
| 営業利益 | 304,344,575 | 28,591,970 |
| 経常利益 | 304,344,575 | 28,591,970 |
| 当期純利益 | 304,344,575 | 28,591,970 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 35,159,336 | 77,728,581 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 63,210,337 | 322,626,606 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,800,563 | 427,480,963 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,800,563 | 427,480,963 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,215,614 | 225,511,607 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,215,614 | 225,511,607 |
| 分配金 | 4,353,919 | 4,324,286 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,626,606 | 471,135,065 |
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