- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日 | 第7期 自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,200 | 21,157 |
| 有価証券売買等損益 | 37,831,989 | △92,908,943 |
| 派生商品取引等損益 | △4,854,221 | △24,824,940 |
| 為替差損益 | 1,630,622 | △551,232 |
| その他収益 | 74 | - |
| 営業収益合計 | 34,618,664 | △118,263,958 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 216,689 | 242,996 |
| 委託者報酬 | 5,778,316 | 6,479,924 |
| その他費用 | 31,689 | 48,391 |
| 営業費用合計 | 6,026,694 | 6,771,311 |
| 営業利益 | 28,591,970 | △125,035,269 |
| 経常利益 | 28,591,970 | △125,035,269 |
| 当期純利益 | 28,591,970 | △125,035,269 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 77,728,581 | △7,102,640 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 322,626,606 | 471,135,065 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 427,480,963 | 56,953,012 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 427,480,963 | 56,953,012 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 225,511,607 | 120,506,979 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 225,511,607 | 120,506,979 |
| 分配金 | 4,324,286 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 471,135,065 | 289,648,469 |
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