りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド:Aコース、Bコース、Cコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 63,359,331 |
| 投資信託受益証券 | 3,493,188,444 |
| 親投資信託受益証券 | 5,002,494 |
| 未収入金 | 40,000,999 |
| 流動資産合計 | 3,601,551,268 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,601,551,268 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 32,665,211 |
| 未払解約金 | 28,376,700 |
| 未払受託者報酬 | 95,135 |
| 未払委託者報酬 | 3,171,293 |
| その他未払費用 | 132,192 |
| 流動負債合計 | 64,440,531 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 64,440,531 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,266,521,167 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 270,589,570 |
| （分配準備積立金） | 277,198,851 |
| 元本等合計 | 3,537,110,737 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,537,110,737 |
| 負債純資産合計 | 3,601,551,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
