りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド:Aコース、Bコース、Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月9日 | 2013年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,638,642 | 2,879,101 |
| 投資信託受益証券 | 581,140,604 | 203,247,517 |
| 親投資信託受益証券 | 2,501,247 | 2,501,996 |
| 未収入金 | 3,261,000 | － |
| 流動資産合計 | 626,541,493 | 208,628,614 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 626,541,493 | 208,628,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,590,404 | 563,402 |
| 未払解約金 | 34,403,499 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,353 | 5,333 |
| 未払委託者報酬 | 578,632 | 177,938 |
| その他未払費用 | 29,545 | 14,306 |
| 流動負債合計 | 36,619,433 | 760,979 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,619,433 | 760,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,134,669 | 187,800,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 59,787,391 | 20,066,967 |
| （分配準備積立金） | 60,500,194 | 47,376,591 |
| 元本等合計 | 589,922,060 | 207,867,635 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 589,922,060 | 207,867,635 |
| 負債純資産合計 | 626,541,493 | 208,628,614 |
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