有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月9日現在 | 当期 平成26年1月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,185,315 | 17,273,702 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,459,610,872 | 1,035,547,382 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,003,991 | 5,005,986 | |||
| 未収入金 | 8,390,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,503,191,177 | 1,057,827,070 | |||
| 資産合計 | 1,503,191,177 | 1,057,827,070 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,273,251 | 10,428,613 | |||
| 未払解約金 | 8,316,467 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 38,010 | 28,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,267,116 | 944,628 | |||
| その他未払費用 | 90,061 | 48,523 | |||
| 流動負債合計 | 23,984,905 | 11,450,093 | |||
| 負債合計 | 23,984,905 | 11,450,093 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,427,325,190 | ※1 1,042,861,325 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,881,082 | 3,515,652 | |||
| (分配準備積立金) | 282,314,154 | 214,963,276 | |||
| 元本等合計 | 1,479,206,272 | 1,046,376,977 | |||
| 純資産合計 | 1,479,206,272 | 1,046,376,977 | |||
| 負債純資産合計 | 1,503,191,177 | 1,057,827,070 | |||
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