有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年1月9日現在 | 当 期 平成27年7月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,118,493 | 10,618,306 | |||
| 投資信託受益証券 | 741,417,190 | 581,903,639 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,007,982 | 5,008,481 | |||
| 流動資産合計 | 759,543,665 | 597,530,426 | |||
| 資産合計 | 759,543,665 | 597,530,426 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,582,868 | 6,833,682 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,990 | 16,582 | |||
| 未払委託者報酬 | 699,773 | 552,922 | |||
| その他未払費用 | 32,302 | 26,818 | |||
| 流動負債合計 | 8,335,933 | 7,430,004 | |||
| 負債合計 | 8,335,933 | 7,430,004 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 758,286,875 | ※1 683,368,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,079,143 | ※2 △ 93,267,828 | |||
| (分配準備積立金) | 153,145,133 | 134,785,857 | |||
| 元本等合計 | 751,207,732 | 590,100,422 | |||
| 純資産合計 | 751,207,732 | 590,100,422 | |||
| 負債純資産合計 | 759,543,665 | 597,530,426 | |||
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