有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年7月9日現在 | 当 期 平成27年1月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,192,603 | 13,118,493 | |||
| 投資信託受益証券 | 830,668,312 | 741,417,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,007,483 | 5,007,982 | |||
| 未収入金 | 15,001,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 864,869,398 | 759,543,665 | |||
| 資産合計 | 864,869,398 | 759,543,665 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,444,988 | 7,582,868 | |||
| 未払解約金 | 14,947,385 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 23,004 | 20,990 | |||
| 未払委託者報酬 | 767,025 | 699,773 | |||
| その他未払費用 | 37,040 | 32,302 | |||
| 流動負債合計 | 24,219,442 | 8,335,933 | |||
| 負債合計 | 24,219,442 | 8,335,933 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 844,498,880 | ※1 758,286,875 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,848,924 | ※2 △ 7,079,143 | |||
| (分配準備積立金) | 172,964,902 | 153,145,133 | |||
| 元本等合計 | 840,649,956 | 751,207,732 | |||
| 純資産合計 | 840,649,956 | 751,207,732 | |||
| 負債純資産合計 | 864,869,398 | 759,543,665 | |||
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