有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
【3年満期型 円建て社債ファンド 2012-07】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 3 期 [ 平成26年3月20日現在 ] | 第 4 期 [ 平成26年9月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 89,473,143 | 97,128,607 | |||
| 社債券 | 5,819,681,800 | 5,616,360,200 | |||
| 未収利息 | 1,059,099 | 1,363,203 | |||
| その他未収収益 | 665,183 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,910,879,225 | 5,714,852,010 | |||
| 資産合計 | 5,910,879,225 | 5,714,852,010 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,900,229 | 16,334,540 | |||
| 未払受託者報酬 | 606,897 | 618,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,744,322 | 12,998,295 | |||
| その他未払費用 | 80,729 | 82,843 | |||
| 流動負債合計 | 30,332,177 | 30,034,655 | |||
| 負債合計 | 30,332,177 | 30,034,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,827,665,274 | ※1 5,632,600,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,881,774 | 52,217,263 | |||
| 元本等合計 | 5,880,547,048 | 5,684,817,355 | |||
| 純資産合計 | 5,880,547,048 | 5,684,817,355 | |||
| 負債純資産合計 | 5,910,879,225 | 5,714,852,010 | |||
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