有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
【3年満期型 円建て社債ファンド 2012-07】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成26年9月22日現在 ] | 第 5 期 [ 平成27年3月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,128,607 | 92,164,604 | |||
| 社債券 | 5,616,360,200 | 5,501,979,200 | |||
| 未収利息 | 1,363,203 | 1,006,239 | |||
| その他未収収益 | - | 1,005,211 | |||
| 流動資産合計 | 5,714,852,010 | 5,596,155,254 | |||
| 資産合計 | 5,714,852,010 | 5,596,155,254 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,334,540 | 16,029,145 | |||
| 未払受託者報酬 | 618,977 | 585,510 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,998,295 | 12,295,418 | |||
| その他未払費用 | 82,843 | 76,924 | |||
| 流動負債合計 | 30,034,655 | 28,986,997 | |||
| 負債合計 | 30,034,655 | 28,986,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,632,600,092 | ※1 5,527,291,573 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,217,263 | 39,876,684 | |||
| 元本等合計 | 5,684,817,355 | 5,567,168,257 | |||
| 純資産合計 | 5,684,817,355 | 5,567,168,257 | |||
| 負債純資産合計 | 5,714,852,010 | 5,596,155,254 | |||
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