有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 3 期 自 平成25年 9月21日 至 平成26年 3月20日 | 第 4 期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 33,056,603 | 32,541,504 | |
| 有価証券売買等損益 | 31,149,800 | △1,711,600 | |
| その他収益 | 665,183 | 644,578 | |
| 営業収益合計 | 64,871,586 | 31,474,482 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 621,770 | 637,573 | |
| 委託者報酬 | 13,056,688 | 13,388,843 | |
| その他費用 | 396,126 | 379,872 | |
| 営業費用合計 | 14,074,584 | 14,406,288 | |
| 営業利益 | 50,797,002 | 17,068,194 | |
| 経常利益 | 50,797,002 | 17,068,194 | |
| 当期純利益 | 50,797,002 | 17,068,194 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,384,179 | 52,881,774 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,399,178 | 1,398,165 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,399,178 | 1,398,165 | |
| 分配金 | ※1 16,900,229 | ※1 16,334,540 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,881,774 | 52,217,263 | |
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