- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 4 期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日 | 第 5 期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 32,541,504 | 30,518,825 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,711,600 | △13,851,000 | |
| その他収益 | 644,578 | 1,005,211 | |
| 営業収益合計 | 31,474,482 | 17,673,036 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 637,573 | 592,225 | |
| 委託者報酬 | 13,388,843 | 12,436,478 | |
| その他費用 | 379,872 | 394,081 | |
| 営業費用合計 | 14,406,288 | 13,422,784 | |
| 営業利益 | 17,068,194 | 4,250,252 | |
| 経常利益 | 17,068,194 | 4,250,252 | |
| 当期純利益 | 17,068,194 | 4,250,252 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 52,881,774 | 52,217,263 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,398,165 | 561,686 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,398,165 | 561,686 | |
| 分配金 | ※1 16,334,540 | ※1 16,029,145 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,217,263 | 39,876,684 | |
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