- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年10月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | オランダ | 2,815,148,000 | 49.48 | |
| フランス | 2,800,961,200 | 49.23 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 73,182,353 | 1.29 | |
| 純資産総額 | 5,689,291,553 | 100.00 | ||
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