- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年3月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | フランス | 2,792,482,200 | 50.15 | |
| オランダ | 2,708,937,000 | 48.65 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 67,192,074 | 1.20 | |
| 純資産総額 | 5,568,611,274 | 100.00 | ||
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