剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,700,062	△901,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)	92,522,397	2,719,758
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,835,786	2,372,794
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	―	1,885,449
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,835,786	487,345
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,034,980	2,307,634
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,034,980	1,154,436
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	―	1,153,198
分配金	46,871,503	40,719,192
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,719,758	△43,388,104

2014/04/11 9:42

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

当期末残高	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金
当期末残高	1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金
当期首残高	15,381,398	15,791,435
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,252,440	△ 829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,252,440	△ 829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,252,440	△ 829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,252,440	△ 829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2014/04/11 9:42

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

資本金		2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000
別途積立金		1,476,959
繰越利益剰余金		17,522,317
利益剰余金合計		19,343,521

(2)中間損益計算書

2014/04/11 9:42

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/11 9:42

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		15,791,435	16,718,237
利益剰余金合計		17,612,639	18,539,441

2014/04/11 9:42

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
元本	186,785,531,200
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	774,093,770

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2014/04/11 9:42