トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月12日 | 自 2013年7月13日 至 2014年1月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 41,936,876 | 37,795,464 |
| 受取利息 | 14,364 | 7,478 |
| 有価証券売買等損益 | -81,942,476 | -41,095,269 |
| 営業収益合計 | -39,991,236 | -3,292,327 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 132,302 | 91,244 |
| 委託者報酬 | 4,277,657 | 2,950,060 |
| その他費用 | 30,809 | 21,235 |
| 営業費用合計 | 4,440,768 | 3,062,539 |
| 全事業営業損失（△） | -44,432,004 | -6,354,866 |
| 当期経常損失（△） | -44,432,004 | -6,354,866 |
| 当年度純損失（△） | -44,432,004 | -6,354,866 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,700,062 | -901,036 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,719,758 | -43,388,104 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,835,786 | 2,372,794 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,885,449 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,835,786 | 487,345 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,034,980 | 2,307,634 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,034,980 | 1,154,436 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,153,198 |
| 分配金 | 46,871,503 | 40,719,192 |
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