臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

RS豪ドル債券ファンド

計算期間	自 2019年11月19日 至 2019年12月17日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,005,787,271円
期末受益権総口数	2,732,474,455口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,341円
期中騰落率	1.54%

計算期間	自 2019年12月18日 至 2020年 1月17日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,991,788,259円
期末受益権総口数	2,714,207,308口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,338円
期中騰落率	0.78%

計算期間	自 2020年 1月18日 至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,897,173,520円
期末受益権総口数	2,670,296,868口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,105円
期中騰落率	△2.36%