臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

RS豪ドル債券ファンド

計算期間	自 2021年11月18日 至 2021年12月17日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,269,589,363円
期末受益権総口数	1,913,606,460口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,635円
期中騰落率	△1.11%

計算期間	自 2021年12月18日 至 2022年 1月17日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,243,057,569円
期末受益権総口数	1,897,434,723口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,551円
期中騰落率	△0.36%

計算期間	自 2022年 1月18日 至 2022年 2月17日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,202,479,566円
期末受益権総口数	1,884,965,136口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,379円
期中騰落率	△1.71%