臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

RS豪ドル債券ファンド

計算期間	自 2021年 2月18日 至 2021年 3月17日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,592,463,186円
期末受益権総口数	2,126,242,390口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,490円
期中騰落率	0.51%

計算期間	自 2021年 3月18日 至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,506,093,471円
期末受益権総口数	2,039,751,605口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,384円
期中騰落率	△0.61%

計算期間	自 2021年 4月20日 至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,506,075,624円
期末受益権総口数	2,036,033,330口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,397円
期中騰落率	0.99%