- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年11月19日) | 152 | 153 | 1.0150 | 1.0190 |
| 第2特定期間末 | (2013年 5月17日) | 1,387 | 1,391 | 1.1753 | 1.1793 |
| 第3特定期間末 | (2013年11月18日) | 2,103 | 2,111 | 1.1267 | 1.1307 |
| 第4特定期間末 | (2014年 5月19日) | 2,432 | 2,441 | 1.1535 | 1.1575 |
| 2013年 5月末日 | 1,570 | ― | 1.1403 | ― | |
| 6月末日 | 1,832 | ― | 1.1200 | ― | |
| 7月末日 | 2,024 | ― | 1.0866 | ― | |
| 8月末日 | 2,137 | ― | 1.0677 | ― | |
| 9月末日 | 2,160 | ― | 1.1030 | ― | |
| 10月末日 | 2,207 | ― | 1.1326 | ― | |
| 11月末日 | 2,139 | ― | 1.1181 | ― | |
| 12月末日 | 2,228 | ― | 1.1168 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 2,400 | ― | 1.0948 | ― | |
| 2月末日 | 2,439 | ― | 1.0998 | ― | |
| 3月末日 | 2,591 | ― | 1.1429 | ― | |
| 4月末日 | 2,360 | ― | 1.1491 | ― | |
| 5月末日 | 2,439 | ― | 1.1528 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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