有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

【提出】: 2021/08/17 9:10
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2012年11月19日)	152	153	1.0150	1.0190
第2特定期間末	(2013年 5月17日)	1,387	1,391	1.1753	1.1793
第3特定期間末	(2013年11月18日)	2,103	2,111	1.1267	1.1307
第4特定期間末	(2014年 5月19日)	2,432	2,441	1.1535	1.1575
第5特定期間末	(2014年11月17日)	3,871	3,890	1.2140	1.2200
第6特定期間末	(2015年 5月18日)	5,473	5,501	1.1737	1.1797
第7特定期間末	(2015年11月17日)	5,481	5,513	1.0350	1.0410
第8特定期間末	(2016年 5月17日)	4,701	4,731	0.9356	0.9416
第9特定期間末	(2016年11月17日)	4,657	4,688	0.9101	0.9161
第10特定期間末	(2017年 5月17日)	4,762	4,794	0.9140	0.9200
第11特定期間末	(2017年11月17日)	3,240	3,261	0.9223	0.9283
第12特定期間末	(2018年 5月17日)	2,877	2,898	0.8531	0.8591
第13特定期間末	(2018年11月19日)	2,530	2,548	0.8249	0.8309
第14特定期間末	(2019年 5月17日)	2,183	2,200	0.7663	0.7723
第15特定期間末	(2019年11月18日)	2,013	2,030	0.7289	0.7349
第16特定期間末	(2020年 5月18日)	1,797	1,813	0.6829	0.6889
第17特定期間末	(2020年11月17日)	1,718	1,732	0.7319	0.7379
第18特定期間末	(2021年 5月17日)	1,506	1,518	0.7397	0.7457
	2020年 5月末日	1,860	―	0.7069	―
	6月末日	1,849	―	0.7267	―
	7月末日	1,832	―	0.7362	―
	8月末日	1,855	―	0.7474	―
	9月末日	1,764	―	0.7315	―
	10月末日	1,700	―	0.7089	―
	11月末日	1,727	―	0.7344	―
	12月末日	1,715	―	0.7441	―
	2021年 1月末日	1,701	―	0.7464	―
	2月末日	1,599	―	0.7449	―
	3月末日	1,550	―	0.7454	―
	4月末日	1,519	―	0.7462	―
	5月末日	1,497	―	0.7392	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

開示資料

決算