- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年11月19日) | 152 | 153 | 1.0150 | 1.0190 |
| 第2特定期間末 | (2013年 5月17日) | 1,387 | 1,391 | 1.1753 | 1.1793 |
| 第3特定期間末 | (2013年11月18日) | 2,103 | 2,111 | 1.1267 | 1.1307 |
| 第4特定期間末 | (2014年 5月19日) | 2,432 | 2,441 | 1.1535 | 1.1575 |
| 第5特定期間末 | (2014年11月17日) | 3,871 | 3,890 | 1.2140 | 1.2200 |
| 第6特定期間末 | (2015年 5月18日) | 5,473 | 5,501 | 1.1737 | 1.1797 |
| 第7特定期間末 | (2015年11月17日) | 5,481 | 5,513 | 1.0350 | 1.0410 |
| 第8特定期間末 | (2016年 5月17日) | 4,701 | 4,731 | 0.9356 | 0.9416 |
| 第9特定期間末 | (2016年11月17日) | 4,657 | 4,688 | 0.9101 | 0.9161 |
| 2015年11月末日 | 5,470 | ― | 1.0368 | ― | |
| 12月末日 | 5,337 | ― | 1.0361 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 5,111 | ― | 1.0084 | ― | |
| 2月末日 | 4,868 | ― | 0.9590 | ― | |
| 3月末日 | 5,114 | ― | 1.0101 | ― | |
| 4月末日 | 4,828 | ― | 0.9696 | ― | |
| 5月末日 | 4,822 | ― | 0.9396 | ― | |
| 6月末日 | 4,629 | ― | 0.9057 | ― | |
| 7月末日 | 4,776 | ― | 0.9279 | ― | |
| 8月末日 | 4,678 | ― | 0.9119 | ― | |
| 9月末日 | 4,590 | ― | 0.8955 | ― | |
| 10月末日 | 4,654 | ― | 0.9065 | ― | |
| 11月末日 | 4,823 | ― | 0.9393 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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