有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	258,945,000	108.50	107.86	6.299000	30.12%
	ケイマン諸島			280,955,325	279,300,666	2017/1/25
2	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	202,720,000	112.31	108.83	6.078000	23.79%
	ケイマン諸島			227,679,900	220,628,284	2017/1/25
3	MIZUHO CAP INV 1 6.686% 2016/06/30	社債券	202,720,000	112.37	108.36	6.686000	23.69%
	ケイマン諸島			227,806,600	219,675,500	2016/6/30
4	RESONA BANK 5.85% 2016/04/15	社債券	152,040,000	107.58	106.99	5.850000	17.54%
	日本			163,569,700	162,669,116	2016/4/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	95.15%
合計	95.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。