有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	134,904,000	108.50	104.97	6.299000	32.34%
	ケイマン諸島			146,370,840	141,610,077	2017/1/25
2	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	122,450,000	112.50	105.87	6.078000	29.61%
	ケイマン諸島			137,756,250	129,642,713	2017/1/25
3	MIZUHO CAP INV 1 6.686% 2016/06/30	社債券	73,470,000	112.37	104.36	6.686000	17.51%
	ケイマン諸島			82,561,912	76,673,292	2016/6/30
4	RESONA BANK 5.85% 2016/04/15	社債券	61,225,000	107.34	102.68	5.850000	14.36%
	日本			65,725,037	62,869,503	2016/4/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	93.81%
合計	93.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。