有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	125,146,000	108.50	103.26	6.299000	35.98%
	ケイマン諸島			135,783,410	129,230,765	2017/1/25
2	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	120,610,000	112.50	103.67	6.078000	34.82%
	ケイマン諸島			135,686,250	125,038,799	2017/1/25
3	RESONA BANK 5.85% 2016/04/15	社債券	48,244,000	107.35	100.84	5.850000	13.55%
	日本			51,789,934	48,653,591	2016/4/15
4	MIZUHO CAP INV 1 6.686% 2016/06/30	社債券	24,122,000	112.37	101.97	6.686000	6.85%
	ケイマン諸島			27,107,097	24,599,133	2016/6/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
社債券	91.20%
合計	91.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。