新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月14日 至 2013年12月13日 | 自 2013年12月14日 至 2014年6月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,515,028 | 1,169,004 |
| 受取利息 | 94 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | -1,549,934 | -73,660 |
| 営業収益合計 | -34,812 | 1,095,368 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,101 | 5,351 |
| 委託者報酬 | 296,559 | 223,247 |
| その他費用 | 477 | 372 |
| 営業費用合計 | 304,137 | 228,970 |
| 全事業営業利益 | -338,949 | 866,398 |
| 当期経常利益 | -338,949 | 866,398 |
| 当年度純利益 | -338,949 | 866,398 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -305,347 | 3,707 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,639 | 84,150 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,217 | 60,892 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,341 | 60,892 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,876 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 315,003 | 7,242 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 313,662 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,341 | 7,242 |
| 分配金 | 951,716 | 757,552 |
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